长治市屯留区中医院

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性二级甲等中医医院。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构1个，包括长治市屯留区中医院，开设有外科、脑病科、糖尿病科、针灸科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、治未病科等10个临床科室，其中针灸科和脑病科为省级中医重点专科，糖尿病科是市级中医重点专科。影像科、功能检查科、检验科、手术室、药剂科等5个医技科室。

长治市屯留区中医院无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入长治市屯留区中医院2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区中医院。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、加强新冠肺炎疫情防控，感染预防控制，保障医疗质量。

2、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

3、医院的财务管理注意对医院重大经济活动的研究和分析，促进财务工作由核算型向管理型转变，在项目投资可行性研究阶段，要为领导的决策提供经济效益分析和可行性科学数据，及时提出建议和修改方案，总结财务管理过程中的经验及教训。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

长治市屯留区中医院2022年度收入预算总计730.16万元，与上年相比收入预算减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年职工退休两人。其中：

长治市屯留区中医院2022年度支出预算总计730.16万元，与上年相比支出预算减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。其中：

（一）收入预算总计730.16万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计730.16万元。

（1）一般公共预算收入预算730.16万元，与上年相比减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年在职职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计730.16万元。包括：

1．卫生健康支出（类）支出643.68万元，主要用于职工工资。与上年相比减少49.51万元，减少7.14%。主要原因是预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

2．社会保障和就业支出（类）支出86.48万元，主要用于职工养老保险与职业年金。与上年相比减少5.49万元，减少5.96%。主要原因是在职职工退休2人。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为558.66万元。与上年相比减少181.58万元，减少%。主要原因是预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

项目支出预算数为171.5万元。与上年相比增加131.5万元，增长328.75%。主要原因是我院建设核酸检测PCR实验室及购买专用设备。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

我院2022年收入预算合计730.16万元，其中：

一般公共预算收入730.16万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

我院2022年支出预算合计730.16万元，其中：

基本支出558.66万元，占76.51%；

项目支出171.5万元，占23.49%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我院2022年度财政拨款收入总预算730.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年在职职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

我院2022年度财政拨款支出总预算730.16万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年在职职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

五、财政拨款支出预算情况说明

长治市屯留区中医院2022年财政拨款预算支出730.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年在职职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出619.17万元，与上年相比减少40.71万元，减少6.17%。主要原因是预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.5万元，与上年相比减少8.8万元，减少26.43%。主要原因是本年在职职工退休2人及医疗保险每年7月变动基数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.66万元，与上年相比减少0.38万元，减少0.65%。主要原因是本年在职职工退休2人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.83万元，与上年相比减少0.19万元，减少0.65%。主要原因是本年在职职工退休2人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

我院2022年度财政拨款基本支出预算558.65万元，其中：

（一）人员经费558.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

我院2022年一般公共预算财政拨款支出预算730.15万元，与上年相比减少54.99万元，减少7%。主要原因是本年在职职工退休2人及预算一体化系统自动生成的上年绩效为100%，但我院工资为80%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

我院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算558.65万元，其中：

（一）人员经费558.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我院2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

我院2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我院一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。我院共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的专用设备3台，共计595.43万元。

2、土地、房屋情况。我院共有房屋7540平方米，土地面积7100平方米。

3、其他国有资产情况：无。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年我院共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计171.5万元。其中：核酸检测PCR实验室建设资金项目金额为150万元，用于建设核酸检测PCR实验室及专用设备的支出，疫情防控能力提升，方便患者及时进行核酸检测；聘用PCR实验室劳务派遣人员经费金额为21.5万元，用于核酸检测人员工资的支出，为满足应对发生聚集性疫情时启动全面核酸检测的需要，以便于及时检测预防新冠肺炎病情救治。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。