目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配置、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

（7）坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括办公室、教导处、政教外、总务处。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区河神庙中心学校。

三、2021年度主要工作完成情况

过去的一年，中心校的各项工作总体平稳良好，这是教科局领导的关心和支持的结果，也是全体教师共同努力的结果。全体教职工坚持三个大方向：一是加强党风廉政建设，不断加强政治理论学习，提高政治站位；二是全面保持校园安全，做到精细化管理，不断完善相关配套细则；三是常规教学求真务实。充分加强业务知识学习，不断提高技能水平，不断支持培养尖端人才。工作上，我们全体教职工兢兢业业、守职尽责，充分发挥教师的引导者角色，总体上完成了学校的各项工作目标。

第二部分 长治市屯留区河神庙中心学校2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区河神庙中心学校2021年度收入总计1063.12万元，与上年相比收入减少38.26万元，减少3.47%，主要原因是本年度人员经费、项目经费收入减少。

长治市屯留区河神庙中心学校2021年度支出总计1063.12万元，与上年相比支出减少38.26万元，减少3.47%。主要原因是本年度人员经费、项目经费支出减少。其中：

（一）收入总计1063.12万元。包括：

1．财政拨款收入953.05万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加21.32万元，增长2.29%。主要原因是增加职业年金虚转实项目资金。

2．上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年度无此项目。

3．事业收入0万元，与上年相比减少11.9万元，主要原因是本年度幼儿保教费纳入一般公共预算财政拨款收入。

4．经营收入0万元，与上年相比增加0万元.，主要原因是本年度无此项目。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年度无此项目。

6．其他收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年度无此项目。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余110.07万元，主要为长治市屯留区河神庙中心学校上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计1063.12万元。包括：

1．教育支出（类）支出928.93万元，主要用于教育教学活动日常开展及在职人员工资。与上年相比增加19.88万元，增加2.19%。主要原因是本年度学前教育项目支出的增加。

2．社会保障和就业支出（类）支出71.61万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加19.55万元，增加37.55%。主要原因是本年度增加退休人员职业年金虚转实资金。

4．卫生健康支出（类）支出24.54万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少4.41万元，减少15.23%。主要原因是在职教师减少，医疗保险缴费减少。

5．年末结转和结余38.05万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区河神庙中心校本年度（或以前年度）预算安排的非财政拨款项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心校本年收入合计953.05万元，其中：财政拨款收入953.05万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心校本年支出合计1025.07万元，其中：基本支出612.66万元，占59.77%；项目支出412.42万元，占40.23%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区河神庙中心校2021年度财政拨款收入总决算1036.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.36万元，减少2.48%。主要原因是本年度项目经费减少。

长治市屯留区河神庙中心校2021年度财政拨款支出总决算1036.64万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少26.36万元，减少2.48%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区河神庙中心校2021年财政拨款支出1025.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.91万元，增长4.8%。主要原因是上年结转项目资金本年支出。

长治市屯留区河神庙中心校2021年度财政拨款支出年初预算为868.09万元，支出决算为1025.07万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转项目资金未列入年初预算。其中：

（一）教育支出

1．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为55.40万元，完成年初预算的400.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加河神庙中心幼儿园维修改造工程等项目资金未列入年初预算。

2．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为699.50万元，支出决算为859.91万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金未列入年初预算。

3．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.08万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是社保部门核定实际缴费数小于年初预算数。

（三）卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.75万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，医疗保险缴费支出减少。

（四）城乡社区支出（类）

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中功能科目调整。

2、国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是取暖费项目在执行过程中功能科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心校2021年度财政拨款基本支出612.66万元，其中：

（一）人员经费606.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金。

（二）公用经费5.89万元。主要包括：办公费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区河神庙中心校2021年一般公共预算财政拨款支出1025.07万元，与上年相比增加46.91万元，增长4.8%。主要原因是上年结转项目资金本年形成支出。长治市屯留区河神庙中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.83万元，支出决算为1025.07万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转项目资金未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出612.66万元，其中：

（一）人员经费606.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金。

（二）公用经费5.89万元。主要包括：办公费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区河神庙中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出万元。

长治市屯留区河神庙中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区河神庙中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.03万元，完成预算的534.21%，比上年决算增加0.57万元，主要原因为本年度教师培训次数增加；决算数大于预算数的主要原因上级培训费未列入年初预算。2021年度全年组织培训9个，组织培训45人次。主要为国培、专业技术人员继续教育培训、会计继续教育培训、学科培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心学校2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区河神庙中心学校2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加 0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额31.08万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出28.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的8.76%。

十四、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区河神庙中心学校年末自有土地面积4165.19平方米，房屋面积10870平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共20个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计298.42万元。其中：1、2020年取暖缺口经费绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；2、2021年春季学前教育幼儿园资助绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；3、2021年秋季学前教育资助绩效评价总得分97.42分，属于“优秀”；4、班主任津贴绩效评价总得分96.97分，属于“优秀”5、城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效评价总得分98.18分，属于“优秀”；6、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效评价总得分80.3分，属于“良好”；7、城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）绩效评价总得分72分，属于“合格”；8、河神庙中心校煤改气、煤改电项目绩效评价总得分98.5分，属于“优秀”；9、焦炭公司转岗人员经费绩效评价总得分97.8分，属于“优秀”；10、民办教师补助绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；11、农村税费改革转移支付经费绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；12、全面改薄项目绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；13、死亡教师抚恤金绩效评价总得分98.5分，属于“优秀”；14、特岗教师经费绩效评价总得分96.14分，属于“优秀”；15、退休教师一次性补贴绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；16、西故县小学改薄维修购置绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；17、学前教育生均公用经费绩效评价总得分93.32分，属于“优秀”；18、义务教育寄宿制学校炊事员、生活管理员补助经费绩效评价总得分98.2分，属于“优秀”；19、职业年金虚转实绩效评价总得分99.9分，属于“优秀”；20、助理级退休教师工资绩效评价总得分98.17分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。