目  录

第一部分  部门概况

1、主要职能

2、部门机构设置及决算单位构成情况

3、2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

党和国家发展城镇集体经济的方针、政策，调查研究全区城镇集体工业发展中的有关问题，向区委、区政府提出建议，维护城镇集体企业的合法权益。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、社保劳资股、党办、财务审计、安全生产股。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区城镇集体工业联合社部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（1）认真落实年初区委、区政府经济工作会议精神，推动我社各项工作。

（2）运用 “创新、奋发有为”大讨论活动的成果，深入开展。

（3）维护稳定大局，解决企业遗留问题。

（4）抓好精准工作。

（5）抓好建设。

第二部分 长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度部门决算表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度收入总计87.99万元，与上年相比收入总计减少99.41万元，减少53.04%。主要原因本年项目资金收入减少。  

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度支出总计    87.99万元，与上年相比支出总计减少99.41万元，减少53.04%。主要原因是本年度项目资金支出减少。其中：

（一）收入总计87.99万元。包括：

1．财政拨款收入78.3万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少5.4万元，减少6.45%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

2．年初结转和结余9.69万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计87.99万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出7.7万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加0.3万元，增长4.05%。主要原因是本年养老保险基数调整。

2．卫生健康支出（类）支出3.34万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.27万元，增长8.7%。主要原因是本年医疗保险缴费基数调整。

3．资源勘探工业信息等支出（类）支出76.9万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。与上年相比减少0.3万元，减少0.38%。主要原因是本年经费支出减少。

4.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结余分配支出。

5.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社本年收入合计78.3万元，其中：财政拨款收入78.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社本年支出合计87.99万元，其中：基本支出76.6万元，占87.05%；项目支出11.39万元，占12.95%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度财政拨款收入总决算87.99万元。与上年相比，财政拨款入总计减少99.41万元，减少53.04%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度财政拨款支出总决算87.99万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少99.41万元，减少53.04%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年财政拨款支出87.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少89.71万元，减少50.4%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度财政拨款支出年初预算为77.7万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算的主要原因是本年项目资金未纳入预算安排。其中：  

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因本年达到预算支出安排。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因本年达到预算支出安排。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

1.制造业（款）行政运行（项）。年初预算为66.76万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因年初项目资金预算未纳入预算安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度财政拨款基本支出76.6万元，其中：

（一）人员经费71.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年一般公共预算财政拨款支出87.99万元，与上年相比减少89.71万元，减少50.4%。主要原因是本年项目资金支出减少。长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.7万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加项目资金未纳入预算安排。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.6万元，其中：

（一）人员经费71.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联合社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车运行维护费支出。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务接待费。。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无国内公务接待支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区城镇工业集体联合社2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区农业机械中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出5.3万元，比2020年增加1万元，增长23.2%。主要原因是：本年机关运行成本增加经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末房屋面积100平方米，土地为政府无偿调拨使用，无法确定价值未入账。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度有2个预算绩效目标，涉及财政资金4.7万元，预算执行率70%，总体评价良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。