目  录

第一部分  部门概况

一、  主要职能

二、  部门机构设置及决算单位构成情况

三、  2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；积极做好健康教育宣传工作，向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识；承担体检工作；做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括外科、脑病内科、糖尿病内科、脾胃内科、针灸康复科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、治未病科等10个临床科室，其中针灸康复科和脑病科为省级重点专科，糖尿病科是市级中医重点专科。医技科室有：医学影像科、检验科、功能科、药剂科。职能科室有：院办公室、财务科、医务科、护理部、后勤总务等。

本部门无下属单位

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区中医院2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 长治市屯留区中医院。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度较好地完成了财务工作计划，在财务核算、物价管理，定期向医院领导报送医院收支情况和财务报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，并对提出的问题和不足进行整改。

第二部分 长治市屯留区中医院2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区中医院2021年度收入总计2412.99万元，与上年相比收入总计减少432.2万元，减少15.19%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。支出总计2412.99万元，与上年相比支出总计减少432.2万元，减少15.19%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。其中：

（一）收入总计2412.99万元。包括：

1．财政拨款收入705.83万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少685.75万元，减少49.28%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。

2．事业收入1330.36万元，为我院事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加31.93万元，增长2.46%。主要原因是医疗收入逐年增长。

3．其他收入207.63万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我院取得的非同级财政拨款收入。与上年相比增加52.44万元，增长33.79%。主要原因是卫生局拨付中医绩效评估、中医药特色及康复科建设专项资金。

4．年初结转和结余169.17万元，主要为我院上年结转本年使用的医疗收入结转资金。

（二）支出总计2250.15万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出90.06万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金及抚恤金。与上年相比增加34.64万元，增长62.5 %。主要原因是本年增加抚恤金。

2．卫生健康支出（类）支出2160.09万元，主要用于在职职工工资及保险等。与上年相比增加172.65万元，增长8.69%。主要原因是在职职工工资上调。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

4．年末结转和结余162.84万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我院本年度（或以前年度）预算安排的医疗收入结余。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区中医院本年收入合计2243.82万元，其中：财政拨款收入705.83万元，占31.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1330.36万元，占59.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入207.63万元，占9.25%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区中医院本年支出合计2250.15万元，其中：基本支出2042.17万元，占90.76%；项目支出207.98万元，占9.24%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区中医院2021年度财政拨款收入总决算705.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少774.24万元，减少52.31%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。

长治市屯留区中医院2021年度财政拨款支出总决算   705.83万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少774.24万元，减少52.31%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区中医院2021年财政拨款支出705.83万元，占本年支出合计的31.37%。与上年相比，财政拨款支出减少774.24万元，减少52.31%。主要原因是上年拨付有住院楼项目资金。

长治市屯留区中医院2021年度财政拨款支出年初预算为705.83万元，支出决算为705.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。

（二）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为591.83万元，支出决算为591.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数完成预算安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区中医院2021年度财政拨款基本支出542.84万元，其中：

（一）人员经费542.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区中医院2021年一般公共预算财政拨款支出705.83万元，与上年相比减少774.24万元，减少52.31%。主要原因是上年财政拨付住院楼资金。我院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为705.83万元，支出决算为705.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算完成预算安排。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区中医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出542.84万元，其中：

（一）人员经费542.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区中医院2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待等，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待等，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   批次，0人次。主要为接待……。

长治市屯留区中医院2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开……。

长治市屯留区中医院2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区中医院2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算   万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。

2． ……

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区中医院2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。

2． ……

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是医院一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区中医院年末自有土地面积0平方米，房屋面积7540.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

长治市屯留区中医院2021年度共6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计74.89万元。绩效评价总得分平均为92.53分，属于“优秀”。

1.对项目决策的建议：

我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面的基本需求，仍需进一步完善各项制度。

2.对预算安排与执行的建议：

预算资金及时到位，改善医院的医疗建设

3.对项目管理的建议：

补偿资金到位后，应该严格按照项目资金管理制度对专项款进行严格管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。